有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投 (年金・住宅財形30)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	39,434,362	1.1588	45,696,538	1.1588	45,696,538	68.28
2	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	9,498,220	2.0814	19,770,288	1.8835	17,889,897	26.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.01
合計	95.01

(参考)財形公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡県公募公債	32,200,000	100.13	32,241,860	100.13	32,241,860	0.4100	2016.12.22	17.30
2	日本	地方債証券	平成18年度第1回北海道公募公債	26,000,000	100.27	26,071,451	100.27	26,071,451	1.8000	2016.04.28	13.99
3	日本	地方債証券	平成23年度第1回あいち県民債	20,500,000	100.09	20,520,122	100.09	20,520,122	0.4800	2016.07.27	11.01
4	日本	地方債証券	平成18年度第4回横浜市公債「ハマ債10」	13,900,000	101.90	14,164,100	101.82	14,152,980	1.8400	2017.03.20	7.59
5	日本	地方債証券	第148回神奈川県公募公債	12,720,000	102.72	13,065,984	102.53	13,041,816	1.9300	2017.06.20	6.99
6	日本	地方債証券	平成24年度兵庫 県市町共同公募債	10,600,000	100.10	10,610,600	100.12	10,612,720	0.2700	2017.05.25	5.69
7	日本	地方債証券	平成18年度第10回兵庫県公募公債	10,000,000	101.34	10,134,820	101.34	10,134,820	2.0100	2016.11.16	5.43
8	日本	地方債証券	第95回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	101.00	10,100,000	100.91	10,091,000	0.3650	2018.06.27	5.41
9	日本	地方債証券	第59回神奈川県公募公債(5年)	10,000,000	100.88	10,088,000	100.77	10,077,000	0.2390	2018.12.20	5.40
10	日本	地方債証券	第33回大阪府公募公債(2年)	10,000,000	100.16	10,016,000	100.13	10,013,000	0.0480	2017.12.25	5.37
11	日本	地方債証券	平成23年度第2回大阪市みおつくし債	10,000,000	100.12	10,012,417	100.12	10,012,417	0.4200	2016.12.27	5.37
12	日本	地方債証券	第12回す号名古屋市公募公債	10,000,000	100.07	10,007,050	100.07	10,007,050	1.7000	2016.03.16	5.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	94.98
合計	94.98

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	48,000	37,640.00	1,806,720,000	31,340.00	1,504,320,000	7.40
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	288,000	2,871.00	826,848,000	2,878.00	828,864,000	4.08
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	144,000	5,520.00	794,880,000	5,574.00	802,656,000	3.95
4	日本	株式	ファナック	電気機器	48,000	18,715.00	898,320,000	16,600.00	796,800,000	3.92
5	日本	株式	京セラ	電気機器	96,000	5,164.00	495,744,000	4,972.00	477,312,000	2.35
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	240,000	1,610.50	386,520,000	1,624.00	389,760,000	1.91
7	日本	株式	セコム	サービス業	48,000	7,554.00	362,592,000	8,039.00	385,872,000	1.90
8	日本	株式	テルモ	精密機器	96,000	3,665.00	351,840,000	3,860.00	370,560,000	1.82
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,000	7,765.00	372,720,000	7,575.00	363,600,000	1.79
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	48,000	7,242.00	347,616,000	6,958.00	333,984,000	1.64
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	48,000	6,885.00	330,480,000	6,814.00	327,072,000	1.61
12	日本	株式	日東電工	化学	48,000	7,191.00	345,168,000	5,976.00	286,848,000	1.41
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,000	6,797.00	326,256,000	5,897.00	283,056,000	1.39
14	日本	株式	TDK	電気機器	48,000	7,210.00	346,080,000	5,890.00	282,720,000	1.39
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	96,000	3,500.00	336,000,000	2,887.00	277,152,000	1.36
16	日本	株式	花王	化学	48,000	5,662.00	271,776,000	5,699.00	273,552,000	1.34
17	日本	株式	信越化学工業	化学	48,000	6,171.00	296,208,000	5,666.00	271,968,000	1.33
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	48,000	5,630.00	270,240,000	5,650.00	271,200,000	1.33
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,000	5,559.00	266,832,000	5,371.00	257,808,000	1.26
20	日本	株式	電通	サービス業	48,000	6,280.00	301,440,000	5,250.00	252,000,000	1.24
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	48,000	5,104.00	244,992,000	4,835.00	232,080,000	1.14
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	72,000	3,302.00	237,744,000	3,163.00	227,736,000	1.12
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,000	5,059.00	242,832,000	4,495.00	215,760,000	1.06
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,000	4,092.00	196,416,000	4,490.00	215,520,000	1.06
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	48,000	4,617.00	221,616,000	4,232.00	203,136,000	1.00
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	48,000	5,113.00	245,424,000	4,187.00	200,976,000	0.98
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	48,000	4,410.00	211,680,000	4,120.00	197,760,000	0.97
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	48,000	4,695.00	225,360,000	4,110.00	197,280,000	0.97
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	48,000	3,968.00	190,464,000	3,953.00	189,744,000	0.93
30	日本	株式	キッコーマン	食料品	48,000	3,710.00	178,080,000	3,715.00	178,320,000	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.07
		建設業	3.00
		食料品	5.67
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.68
		医薬品	8.02
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.14
		ガラス・土石製品	1.41
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.20
		金属製品	0.47
		機械	4.50
		電気機器	15.74
		輸送用機器	6.13
		精密機器	3.35
		その他製品	1.19
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.81
		海運業	0.14
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	11.40
		卸売業	1.99
		小売業	10.03
		銀行業	0.96
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	1.03
		その他金融業	0.45
		不動産業	2.17
		サービス業	3.37
合計			96.58