グリーン公社債投信12月号の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/09/21 9:08

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第38期中間計算期間自 平成26年12月25日至 平成27年 6月24日	第39期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5	677
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,835	3,756
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,835	3,756
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	245,661	138,733

2016/09/21 9:08

#3 中間注記表（連結）

2016/09/21 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/09/21 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月21日現在	平成28年 6月21日現在
元本	4,781,529,630	4,840,400,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,071,199	172,618,878

注記表

2016/09/21 9:08