- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信12月号
グリーン公社債投信12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成17年12月19日) | 2,733,268,185 | 2,735,219,737 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成18年12月19日) | 2,151,269,706 | 2,154,873,081 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第30計算期間末 | (平成19年12月19日) | 1,834,967,361 | 1,842,098,043 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第31計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,648,165,417 | 1,655,471,728 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32計算期間末 | (平成21年12月21日) | 1,387,379,053 | 1,391,666,053 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第33計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,231,783,394 | 1,233,817,066 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第34計算期間末 | (平成23年12月19日) | 1,112,196,724 | 1,113,491,320 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成24年12月19日) | 1,045,406,546 | 1,046,502,130 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成25年12月19日) | 1,008,404,363 | 1,009,314,951 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年12月24日) | 834,054,658 | 834,734,412 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年12月末日 | 1,026,114,606 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 914,911,049 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 910,185,296 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 900,828,762 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 895,890,415 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 891,835,490 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 889,344,198 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 884,039,508 | ― | 1.0005 | ― | |
| 8月末日 | 880,208,156 | ― | 1.0006 | ― | |
| 9月末日 | 857,706,614 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 854,944,925 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 851,147,020 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 853,485,576 | ― | 1.0000 | ― | |
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