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資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/10 10:31
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年 6月 1日至平成26年 6月30日
1万口当たり収益分配金	0.453円
期末純資産総額	57,378,577,464円
期末受益権口数	57,378,574,099口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00453%

計算期間	自平成26年 7月 1日至平成26年 7月31日
1万口当たり収益分配金	0.455円
期末純資産総額	55,871,632,632円
期末受益権口数	55,871,632,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00455%

計算期間	自平成26年 8月 1日至平成26年 8月31日
1万口当たり収益分配金	0.42円
期末純資産総額	55,331,497,978円
期末受益権口数	55,331,494,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00420%

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