有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末 | (平成16年11月30日) | 71,098,674,105 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成17年 5月31日) | 66,810,783,538 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成17年11月30日) | 65,939,496,267 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 63,271,805,518 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成18年11月30日) | 62,037,675,040 | 62,038,177,545 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 76,272,208,168 | 76,273,283,606 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成19年11月30日) | 96,958,501,221 | 96,959,994,381 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 89,466,694,334 | 89,468,000,547 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成20年11月30日) | 80,120,975,234 | 80,122,145,000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 71,919,003,617 | 71,919,435,131 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (平成21年11月30日) | 64,494,124,538 | 64,494,369,615 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 61,103,417,339 | 61,103,582,318 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (平成22年11月30日) | 58,011,283,226 | 58,011,439,856 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 57,505,359,368 | 57,505,508,881 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (平成23年11月30日) | 55,425,531,467 | 55,425,664,488 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 54,122,646,016 | 54,122,775,910 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (平成24年11月30日) | 52,300,481,618 | 52,300,601,909 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 55,921,396,744 | 55,921,508,586 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (平成25年11月30日) | 56,706,444,737 | 56,706,541,137 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 55,391,283,519 | 55,391,366,605 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年 6月末日 | 55,566,199,161 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 56,595,348,418 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 56,813,388,005 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 56,411,285,171 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 56,610,557,482 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 56,706,444,737 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 58,287,968,880 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 57,230,622,624 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 56,650,613,752 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 56,686,893,952 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 55,853,616,907 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 55,391,283,519 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 57,378,577,464 | ― | 1.0000 | ― | |
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