有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
| (平成27年12月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 210,599,962,300 | 32.62 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 169,983,239,104 | 26.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 264,978,661,508 | 41.04 |
| 純資産総額 | 645,561,862,912 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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