公社債投信12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年12月25日 至 2015年6月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,117,316 | 945,625 |
| 有価証券売買等損益 | 1,621,072 | 1,232,649 |
| 営業収益合計 | 2,738,388 | 2,178,274 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 361,582 | 249,434 |
| 委託者報酬 | 348,316 | 148,254 |
| その他費用 | 62,140 | 67,504 |
| 営業費用合計 | 772,038 | 465,192 |
| 全事業営業利益 | 1,966,350 | 1,713,082 |
| 当期経常利益 | 1,966,350 | 1,713,082 |
| 当年度純利益 | 1,966,350 | 1,713,082 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,912,289 | 1,662,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,974 | 50,695 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,974 | 50,695 |
| 分配金 | － | － |
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