半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月24日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 330,970 | 212,219 |
| コール・ローン | 233,150,199 | 32,307,861 |
| 特殊債券 | 451,188,713 | 150,249,933 |
| 社債券 | 100,978,306 | 20,002,580 |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,037,928 | 4,917,365,412 |
| 未収利息 | 569,130 | 799,898 |
| 前払費用 | 211,232 | 62,969 |
| 流動資産計 | 4,917,466,478 | 5,121,000,872 |
| 資産の部合計 | 4,917,466,478 | 5,121,000,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,397,207 | － |
| 未払解約金 | 11,000,983 | 909,348 |
| 未払受託者報酬 | 478,127 | 215,381 |
| 未払委託者報酬 | 281,900 | 101,133 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 131,320 | 53,412 |
| 流動負債計 | 15,289,537 | 1,279,337 |
| 負債の部合計 | 15,289,537 | 1,279,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,902,175,826 | 5,118,592,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115 | 1,129,075 |
| 元本等合計 | 4,902,176,941 | 5,119,721,535 |
| 純資産の部合計 | 4,902,176,941 | 5,119,721,535 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,466,478 | 5,121,000,872 |
