有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | い第720号農林債 | 100,000,000 | 100,228,080 | |
| 第42号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第43号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 300,000,000 | 300,228,080 | ||
| 社債券 | 第17回東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100,081,793 | |
| 第16回西日本高速道路社債 | 50,000,000 | 50,054,204 | ||
| 第9回リコー社債 | 100,000,000 | 100,226,632 | ||
| 社債券 小計 | 250,000,000 | 250,362,629 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 4,266,981,876 | 4,412,059,259 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 4,266,981,876 | 4,412,059,259 | ||
| 合計 | 4,816,981,876 | 4,962,649,968 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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