有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
公社債投信12月号
公社債投信12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第36計算期間末 | (平成18年12月19日) | 8,973,001,147 | 8,987,564,317 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第37計算期間末 | (平成19年12月19日) | 8,216,791,301 | 8,248,047,945 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第38計算期間末 | (平成20年12月24日) | 7,325,274,680 | 7,358,282,336 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 | (平成21年12月21日) | 6,911,104,295 | 6,931,554,249 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第40計算期間末 | (平成22年12月20日) | 6,532,981,354 | 6,544,067,815 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第41計算期間末 | (平成23年12月19日) | 6,014,297,110 | 6,021,105,291 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成24年12月19日) | 5,674,664,844 | 5,680,855,899 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第43計算期間末 | (平成25年12月19日) | 5,352,140,435 | 5,356,968,061 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成26年12月24日) | 5,178,317,923 | 5,182,533,073 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成27年12月21日) | 4,902,176,941 | 4,905,574,148 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年12月末日 | 5,746,613,503 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,691,467,684 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 5,635,815,905 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 5,543,588,957 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 5,501,977,035 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 5,440,674,592 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 5,390,683,101 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 5,338,929,948 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 5,269,973,977 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 5,196,965,070 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 5,133,892,397 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 5,078,447,990 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 5,433,661,250 | ― | 1.0000 | ― | |
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