- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第44期計算期間末 平成26年12月24日現在 | 第45期中間計算期間末 平成27年 6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 277,905 | 237,421 |
| コール・ローン | 229,450,460 | 412,349,939 |
| 特殊債券 | 300,228,080 | 300,474,146 |
| 社債券 | 250,362,629 | 151,963,248 |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,059,259 | 4,643,908,223 |
| 未収利息 | 145,900 | 107,430 |
| 前払費用 | 9,435 | 9,863 |
| 流動資産合計 | 5,192,533,668 | 5,509,050,270 |
| 資産合計 | 5,192,533,668 | 5,509,050,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 101,951,000 |
| 未払収益分配金 | 4,215,150 | - |
| 未払解約金 | 8,731,007 | 6,123,567 |
| 未払受託者報酬 | 622,477 | 249,434 |
| 未払委託者報酬 | 518,020 | 148,254 |
| その他未払費用 | 129,091 | 67,504 |
| 流動負債合計 | 14,215,745 | 108,539,759 |
| 負債合計 | 14,215,745 | 108,539,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,178,317,777 | 5,398,847,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146 | 1,662,533 |
| 元本等合計 | 5,178,317,923 | 5,400,510,511 |
| 純資産合計 | 5,178,317,923 | 5,400,510,511 |
| 負債純資産合計 | 5,192,533,668 | 5,509,050,270 |
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