太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 11:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月4日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,710,378 | 3,199,517 |
| 親投資信託受益証券 | 40,425,255 | 39,685,227 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産計 | 45,135,638 | 42,884,754 |
| 資産の部合計 | 45,135,638 | 42,884,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,463 | － |
| 未払解約金 | － | 1,241,025 |
| 未払受託者報酬 | 18,623 | 18,341 |
| 未払委託者報酬 | 318,873 | 314,098 |
| その他未払費用 | 392 | 408 |
| 流動負債計 | 363,351 | 1,573,872 |
| 負債の部合計 | 363,351 | 1,573,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,926,971 | 46,410,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,154,684 | -5,099,133 |
| （分配準備積立金） | 946,618 | 813,974 |
| 元本等合計 | 44,772,287 | 41,310,882 |
| 純資産の部合計 | 44,772,287 | 41,310,882 |
| 負債・純資産合計 | 45,135,638 | 42,884,754 |
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