有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形株投 太陽一般財形 30
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成17年 2月 1日) | 52,987,630 | 53,016,231 | 0.9263 | 0.9268 |
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 58,414,698 | 58,443,794 | 1.0038 | 1.0043 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 57,443,361 | 57,471,943 | 1.0049 | 1.0054 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 47,222,023 | 47,247,098 | 0.9416 | 0.9421 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 37,894,711 | 37,917,773 | 0.8216 | 0.8221 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 42,174,799 | 42,199,704 | 0.8467 | 0.8472 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 41,973,312 | 41,998,290 | 0.8402 | 0.8407 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 35,765,914 | 35,788,357 | 0.7968 | 0.7973 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 39,986,648 | 40,010,475 | 0.8391 | 0.8396 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 44,772,287 | 44,797,750 | 0.8791 | 0.8796 |
| 平成25年 2月末日 | 40,472,495 | ― | 0.8420 | ― | |
| 3月末日 | 41,275,742 | ― | 0.8570 | ― | |
| 4月末日 | 42,937,299 | ― | 0.8826 | ― | |
| 5月末日 | 42,509,357 | ― | 0.8767 | ― | |
| 6月末日 | 42,554,664 | ― | 0.8754 | ― | |
| 7月末日 | 43,539,245 | ― | 0.8739 | ― | |
| 8月末日 | 42,755,639 | ― | 0.8684 | ― | |
| 9月末日 | 43,981,581 | ― | 0.8848 | ― | |
| 10月末日 | 43,950,374 | ― | 0.8843 | ― | |
| 11月末日 | 44,473,930 | ― | 0.8942 | ― | |
| 12月末日 | 45,884,713 | ― | 0.9001 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 45,017,060 | ― | 0.8840 | ― | |
| 2月末日 | 45,239,201 | ― | 0.8814 | ― | |
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