太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,660,715 | 5,977,299 |
| 親投資信託受益証券 | 74,505,004 | 77,309,208 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 77,165,725 | 83,286,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,165,725 | 83,286,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,528 | 48,180 |
| 未払受託者報酬 | 33,806 | 35,031 |
| 未払委託者報酬 | 578,873 | 599,961 |
| その他未払費用 | 2,678 | 2,744 |
| 流動負債合計 | 662,885 | 685,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 662,885 | 685,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,056,903 | 96,360,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,554,063 | -13,760,224 |
| （分配準備積立金） | 10,041,802 | 8,790,288 |
| 元本等合計 | 76,502,840 | 82,600,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,502,840 | 82,600,601 |
| 負債純資産合計 | 77,165,725 | 83,286,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
