有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽財形株投 太陽一般財形 50

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	20,603,414	1.7060	35,149,425	1.8471	38,056,565	47.31
2	日本	親投資信託受益証券	太陽財形公社債 マザーファンド	32,929,870	1.1480	37,803,490	1.1480	37,803,490	47.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.32
合計	94.32

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	19,500,000	100.35	19,568,250	100.32	19,562,400	0.5000	2016.06.24	23.32
2	日本	地方債証券	平成22年度第2回大阪市みおつくし債	17,700,000	100.21	17,737,830	100.21	17,737,830	0.5200	2015.12.24	21.14
3	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	102.54	10,254,000	102.38	10,238,000	2.0000	2016.05.30	12.20
4	日本	地方債証券	第28回川崎市公募公債(5年)	10,190,000	100.51	10,241,969	100.47	10,237,893	0.4600	2016.06.20	12.20
5	日本	地方債証券	第12回す号名古屋市公募公債	10,000,000	101.80	10,180,000	101.68	10,168,000	1.7000	2016.03.16	12.12
6	日本	地方債証券	平成24年度第2回北海道公募公債(5年)	10,000,000	100.43	10,043,000	100.40	10,040,000	0.3000	2017.05.31	11.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	92.97
合計	92.97

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,300	7,396.00	653,066,800	8,063.00	711,962,900	4.84
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	506,800	616.90	312,644,920	777.70	394,138,360	2.68
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	33,400	6,960.00	232,464,000	7,367.00	246,057,800	1.67
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,800	4,007.50	191,558,500	4,759.50	227,504,100	1.54
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	57,600	3,548.00	204,364,800	3,949.50	227,491,200	1.54
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	875,400	194.22	170,020,872	220.50	193,025,700	1.31
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,700	6,454.00	159,413,800	7,420.00	183,274,000	1.24
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,400	7,593.00	162,490,200	8,290.00	177,406,000	1.20
9	日本	株式	ファナック	電気機器	6,700	18,895.00	126,596,500	22,945.00	153,731,500	1.04
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,100	5,121.00	128,537,100	6,123.00	153,687,300	1.04
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	39,700	3,120.00	123,864,000	3,772.00	149,748,400	1.01
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	76,300	1,729.50	131,960,850	1,901.00	145,046,300	0.98
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,100	3,738.00	138,679,800	3,889.00	144,281,900	0.98
14	日本	株式	ソニー	電気機器	41,800	2,443.83	102,152,481	3,414.50	142,726,100	0.97
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	47,000	2,385.00	112,095,000	2,793.50	131,294,500	0.89
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,700	18,085.00	103,084,500	22,250.00	126,825,000	0.86
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	154,000	873.60	134,534,400	818.00	125,972,000	0.85
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	26,400	4,167.00	110,008,800	4,573.50	120,740,400	0.82
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	11,700	8,958.00	104,808,600	10,035.00	117,409,500	0.79
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	78,000	1,339.50	104,481,000	1,495.00	116,610,000	0.79
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	48,400	2,048.00	99,123,200	2,390.50	115,700,200	0.78
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	89,800	997.00	89,530,600	1,264.00	113,507,200	0.77
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,000	3,795.50	98,683,000	4,350.50	113,113,000	0.77
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,000	1,888.50	98,202,000	2,124.50	110,474,000	0.75
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	33,000	3,075.00	101,475,000	3,286.50	108,454,500	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,700	13,170.00	88,239,000	14,745.00	98,791,500	0.67
27	日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	7,606.00	91,272,000	8,203.00	98,436,000	0.67
28	日本	株式	花王	化学	18,000	4,900.50	88,209,000	5,350.00	96,300,000	0.65
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	21,000	4,225.50	88,735,500	4,584.00	96,264,000	0.65
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	129,100	631.50	81,526,650	735.00	94,888,500	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.41
		建設業	2.48
		食料品	3.91
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.97
		医薬品	4.64
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.63
		機械	4.81
		電気機器	12.40
		輸送用機器	11.44
		精密機器	1.41
		その他製品	1.26
		電気・ガス業	1.90
		陸運業	4.15
		海運業	0.32
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.57
		卸売業	3.94
		小売業	4.09
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	1.34
		保険業	2.39
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.85
		サービス業	2.91
合計			96.71