太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,382,013 | 1,639,503 |
| 親投資信託受益証券 | 29,995,723 | 31,050,223 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 32,377,742 | 32,689,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,377,742 | 32,689,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,373 | 18,957 |
| 未払受託者報酬 | 15,063 | 13,837 |
| 未払委託者報酬 | 257,889 | 236,884 |
| その他未払費用 | 561 | 491 |
| 流動負債合計 | 292,886 | 270,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,886 | 270,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,746,632 | 37,914,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,661,776 | -5,494,627 |
| （分配準備積立金） | 1,805,152 | 1,630,716 |
| 元本等合計 | 32,084,856 | 32,419,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,084,856 | 32,419,559 |
| 負債純資産合計 | 32,377,742 | 32,689,728 |
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