太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,848,075 | 2,411,135 |
| 親投資信託受益証券 | 28,232,362 | 25,385,527 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 30,080,439 | 27,796,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,080,439 | 27,796,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,518 | 17,110 |
| 未払受託者報酬 | 12,679 | 11,611 |
| 未払委託者報酬 | 217,003 | 198,827 |
| その他未払費用 | 409 | 275 |
| 流動負債合計 | 247,609 | 227,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,609 | 227,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,036,293 | 34,220,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,203,463 | -6,651,614 |
| （分配準備積立金） | 1,390,855 | 1,257,960 |
| 元本等合計 | 29,832,830 | 27,568,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,832,830 | 27,568,841 |
| 負債純資産合計 | 30,080,439 | 27,796,664 |
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