剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 平成25年 2月 5日至 平成25年 8月 4日	第21期中間計算期間自 平成26年 2月 4日至 平成26年 8月 3日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	31,484	3,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,348,580	△4,012,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,693	103,304
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,693	103,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,264	105,802
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,264	105,802
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,797,053	△3,639,002

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#2 中間注記表（連結）

2014/10/31 11:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/31 11:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
元本	43,069,105	43,466,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,032,141	15,145,382

注記表

2014/10/31 11:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
元本	73,168,439	71,947,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,735,118	10,585,126

注記表

2014/10/31 11:09