太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月3日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,880,117 | 2,013,990 |
| 親投資信託受益証券 | 29,788,658 | 29,789,326 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 31,668,777 | 31,803,322 |
| 資産の部合計 | 31,668,777 | 31,803,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,289 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,459 | 13,428 |
| 未払委託者報酬 | 230,377 | 230,045 |
| その他未払費用 | 366 | 362 |
| 流動負債計 | 261,491 | 243,835 |
| 負債の部合計 | 261,491 | 243,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,579,060 | 33,342,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,171,774 | -1,783,392 |
| （分配準備積立金） | 1,043,586 | 988,332 |
| 元本等合計 | 31,407,286 | 31,559,487 |
| 純資産の部合計 | 31,407,286 | 31,559,487 |
| 負債・純資産合計 | 31,668,777 | 31,803,322 |
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