太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,880,117 | 1,227,171 |
| 親投資信託受益証券 | 29,788,658 | 28,884,760 |
| 未収入金 | － | 470,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
| 資産の部合計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,289 | 16,586 |
| 未払受託者報酬 | 13,459 | 13,356 |
| 未払委託者報酬 | 230,377 | 228,541 |
| その他未払費用 | 366 | 368 |
| 流動負債計 | 261,491 | 258,851 |
| 負債の部合計 | 261,491 | 258,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,579,060 | 33,172,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,171,774 | -2,849,073 |
| （分配準備積立金） | 1,043,586 | 957,515 |
| 元本等合計 | 31,407,286 | 30,323,081 |
| 純資産の部合計 | 31,407,286 | 30,323,081 |
| 負債・純資産合計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
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