有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	太陽財形公社債 マザーファンド	17,642,814	1.1470	20,236,308	1.1470	20,236,307	67.14
2	日本	親投資信託受益証券	太陽財形株式 マザーファンド	6,359,161	1.2560	7,987,107	1.2730	8,095,211	26.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.00
合計	94.00

(参考)太陽財形株式 マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	30,000,000	100.68	30,206,240	100.68	30,206,240	1.8000	2014.07.30	35.32
2	日本	地方債証券	第12回す号名古屋市公募公債	10,000,000	103.31	10,331,000	103.22	10,322,000	1.7000	2016.03.16	12.07
3	日本	地方債証券	第28回川崎市公募公債(5年)	10,190,000	100.75	10,266,425	100.76	10,267,444	0.4600	2016.06.20	12.00
4	日本	地方債証券	第17回共同発行市場公募地方債	10,000,000	100.79	10,079,858	100.79	10,079,858	1.8000	2014.08.25	11.78
5	日本	特殊債券	第41回 雇用・能力開発債券	10,000,000	100.25	10,025,540	100.25	10,025,540	0.5000	2014.12.25	11.72
6	日本	地方債証券	平成21年度第1回奈良県公募公債	5,000,000	100.48	5,024,223	100.48	5,024,223	0.8000	2014.11.27	5.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	77.06
特殊債券	11.72
合計	88.78