有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
ニュー トピックス インデックス
ニュー トピックス インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (平成18年 2月22日) | 1,776,832,265 | 1,779,609,195 | 0.6399 | 0.6409 |
| 第18計算期間末 | (平成19年 2月22日) | 1,745,592,667 | 1,748,019,715 | 0.7192 | 0.7202 |
| 第19計算期間末 | (平成20年 2月22日) | 1,294,179,992 | 1,294,179,992 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第20計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 620,776,863 | 620,776,863 | 0.2993 | 0.2993 |
| 第21計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 679,340,171 | 679,340,171 | 0.3730 | 0.3730 |
| 第22計算期間末 | (平成23年 2月22日) | 726,273,934 | 727,190,192 | 0.3963 | 0.3968 |
| 第23計算期間末 | (平成24年 2月22日) | 593,090,852 | 593,090,852 | 0.3475 | 0.3475 |
| 第24計算期間末 | (平成25年 2月22日) | 642,548,912 | 642,548,912 | 0.4127 | 0.4127 |
| 第25計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 730,711,923 | 730,711,923 | 0.5277 | 0.5277 |
| 第26計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 760,691,078 | 761,847,736 | 0.6577 | 0.6587 |
| 平成26年 2月末日 | 727,141,940 | ― | 0.5245 | ― | |
| 3月末日 | 722,844,913 | ― | 0.5254 | ― | |
| 4月末日 | 695,021,369 | ― | 0.5073 | ― | |
| 5月末日 | 712,816,022 | ― | 0.5244 | ― | |
| 6月末日 | 744,371,332 | ― | 0.5511 | ― | |
| 7月末日 | 757,434,535 | ― | 0.5626 | ― | |
| 8月末日 | 730,964,036 | ― | 0.5572 | ― | |
| 9月末日 | 754,642,378 | ― | 0.5820 | ― | |
| 10月末日 | 734,333,374 | ― | 0.5851 | ― | |
| 11月末日 | 740,971,988 | ― | 0.6184 | ― | |
| 12月末日 | 725,296,321 | ― | 0.6174 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 735,431,833 | ― | 0.6204 | ― | |
| 2月末日 | 769,728,626 | ― | 0.6670 | ― | |
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