有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ニュー トピックス インデックス
該当事項はありません。
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
該当事項はありません。
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 29 | 日本円 | 401,241,480 | 442,395,000 | 3.01 |
| (注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
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