有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 570,419,897 |
| コール・ローン | 957,806,693 | - |
| 株式 | 29,871,396,000 | 20,464,749,120 |
| 派生商品評価勘定 | 43,018,480 | 93,440 |
| 未収入金 | - | 71,840 |
| 未収配当金 | 53,045,400 | 46,068,000 |
| 未収利息 | 1,292 | - |
| 流動資産合計 | 30,925,267,865 | 21,081,402,297 |
| 資産合計 | 30,925,267,865 | 21,081,402,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 39,546,000 | 10,362,000 |
| 未払解約金 | 142,220,000 | 47,570,000 |
| 流動負債合計 | 181,766,000 | 57,932,000 |
| 負債合計 | 181,766,000 | 57,932,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,616,439,847 | 10,695,329,777 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 17,127,062,018 | 10,328,140,520 |
| 元本等合計 | 30,743,501,865 | 21,023,470,297 |
| 純資産合計 | 30,743,501,865 | 21,023,470,297 |
| 負債純資産合計 | 30,925,267,865 | 21,081,402,297 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 | ||||||
| 1. | 担保資産 | 1. | 担保資産 | ||||
| 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 | ||||||
| 株式 374,482,000円 | 株式 282,995,000円 | ||||||
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 2. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 13,616,439,847口 | 10,695,329,777口 | ||||||
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 2.2578円 | 1口当たり純資産額 | 1.9657円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (22,578円) | (1万口当たり純資産額) | (19,657円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 18,325,012,315円 | 13,616,439,847円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,045,668,891円 | 1,170,872,887円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,754,241,359円 | 4,091,982,957円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| インデックスポートフォリオ | 427,196,864円 | 390,913,792円 |
| ボンドミックスポートフォリオ | 15,105,099円 | 14,954,593円 |
| 財形株投 (一般財形30) | 8,296,453円 | 9,975,083円 |
| 財形株投 (一般財形50) | 41,339,481円 | 44,698,973円 |
| 財形株投 (年金・住宅財形30) | 8,976,798円 | 9,498,220円 |
| インデックス マネジメント ファンド 225 | 4,717,517,214円 | 4,533,426,276円 |
| インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) | 251,626,760円 | 255,003,148円 |
| インデックス225・ラップ | 414,470,320円 | 480,813,528円 |
| インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金) | 6,726,520,726円 | 4,063,231,080円 |
| 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) | 964,985,838円 | 857,311,061円 |
| 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) | 40,404,294円 | 35,504,023円 |
| 合計 | 13,616,439,847円 | 10,695,329,777円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,200,780,000 | △631,559,040 |
| 合計 | 4,200,780,000 | △631,559,040 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| 種類 | 平成27年 3月18日現在 | 平成28年 3月18日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 814,101,520 | - | 857,120,000 | 43,018,480 | 528,226,560 | - | 528,320,000 | 93,440 |
| 日経平均株価指数先物 | 814,101,520 | - | 857,120,000 | 43,018,480 | 528,226,560 | - | 528,320,000 | 93,440 |
| 合計 | 814,101,520 | - | 857,120,000 | 43,018,480 | 528,226,560 | - | 528,320,000 | 93,440 |
| 時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 48,000 | 530.00 | 25,440,000 | |
| マルハニチロ | 4,800 | 2,197.00 | 10,545,600 | |
| 国際石油開発帝石 | 19,200 | 943.00 | 18,105,600 | |
| コムシスホールディングス | 48,000 | 1,780.00 | 85,440,000 | |
| 大成建設 | 48,000 | 748.00 | 35,904,000 | |
| 大林組 | 48,000 | 1,106.00 | 53,088,000 | |
| 清水建設 | 48,000 | 935.00 | 44,880,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 9,600 | 1,084.00 | 10,406,400 | |
| 鹿島建設 | 48,000 | 694.00 | 33,312,000 | |
| 大和ハウス工業 | 48,000 | 3,151.00 | 151,248,000 | |
| 積水ハウス | 48,000 | 1,967.50 | 94,440,000 | |
| 日揮 | 48,000 | 1,886.00 | 90,528,000 | |
| 千代田化工建設 | 48,000 | 926.00 | 44,448,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 48,000 | 1,853.00 | 88,944,000 | |
| 明治ホールディングス | 9,600 | 8,800.00 | 84,480,000 | |
| 日本ハム | 48,000 | 2,455.00 | 117,840,000 | |
| サッポロホールディングス | 48,000 | 546.00 | 26,208,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 48,000 | 3,307.00 | 158,736,000 | |
| キリンホールディングス | 48,000 | 1,517.00 | 72,816,000 | |
| 宝ホールディングス | 48,000 | 875.00 | 42,000,000 | |
| キッコーマン | 48,000 | 3,715.00 | 178,320,000 | |
| 味の素 | 48,000 | 2,718.50 | 130,488,000 | |
| ニチレイ | 48,000 | 889.00 | 42,672,000 | |
| 日本たばこ産業 | 48,000 | 4,562.00 | 218,976,000 | |
| 東洋紡 | 48,000 | 170.00 | 8,160,000 | |
| ユニチカ | 48,000 | 54.00 | 2,592,000 | |
| 帝人 | 48,000 | 386.00 | 18,528,000 | |
| 東レ | 48,000 | 934.60 | 44,860,800 | |
| 王子ホールディングス | 48,000 | 467.00 | 22,416,000 | |
| 日本製紙 | 4,800 | 2,083.00 | 9,998,400 | |
| 北越紀州製紙 | 48,000 | 677.00 | 32,496,000 | |
| クラレ | 48,000 | 1,352.00 | 64,896,000 | |
| 旭化成 | 48,000 | 713.30 | 34,238,400 | |
| 昭和電工 | 48,000 | 117.00 | 5,616,000 | |
| 住友化学 | 48,000 | 504.00 | 24,192,000 | |
| 日産化学工業 | 48,000 | 2,873.00 | 137,904,000 | |
| 日本曹達 | 48,000 | 558.00 | 26,784,000 | |
| 東ソー | 48,000 | 485.00 | 23,280,000 | |
| トクヤマ | 48,000 | 174.00 | 8,352,000 | |
| デンカ | 48,000 | 455.00 | 21,840,000 | |
| 信越化学工業 | 48,000 | 6,001.00 | 288,048,000 | |
| 三井化学 | 48,000 | 366.00 | 17,568,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 24,000 | 604.10 | 14,498,400 | |
| 宇部興産 | 48,000 | 203.00 | 9,744,000 | |
| 日本化薬 | 48,000 | 1,085.00 | 52,080,000 | |
| 花王 | 48,000 | 5,827.00 | 279,696,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 48,000 | 4,422.00 | 212,256,000 | |
| 資生堂 | 48,000 | 2,461.00 | 118,128,000 | |
| 日東電工 | 48,000 | 6,704.00 | 321,792,000 | |
| 協和発酵キリン | 48,000 | 1,699.00 | 81,552,000 | |
| 武田薬品工業 | 48,000 | 5,261.00 | 252,528,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| アステラス製薬 | 240,000 | 1,496.50 | 359,160,000 | |
| 大日本住友製薬 | 48,000 | 1,287.00 | 61,776,000 | |
| 塩野義製薬 | 48,000 | 5,333.00 | 255,984,000 | |
| 中外製薬 | 48,000 | 3,345.00 | 160,560,000 | |
| エーザイ | 48,000 | 6,685.00 | 320,880,000 | |
| 第一三共 | 48,000 | 2,518.50 | 120,888,000 | |
| 昭和シェル石油 | 48,000 | 991.00 | 47,568,000 | |
| JXホールディングス | 48,000 | 457.30 | 21,950,400 | |
| 横浜ゴム | 24,000 | 1,763.00 | 42,312,000 | |
| ブリヂストン | 48,000 | 4,031.00 | 193,488,000 | |
| 旭硝子 | 48,000 | 599.00 | 28,752,000 | |
| 日本板硝子 | 48,000 | 82.00 | 3,936,000 | |
| 日本電気硝子 | 72,000 | 568.00 | 40,896,000 | |
| 住友大阪セメント | 48,000 | 456.00 | 21,888,000 | |
| 太平洋セメント | 48,000 | 283.00 | 13,584,000 | |
| 東海カーボン | 48,000 | 259.00 | 12,432,000 | |
| TOTO | 24,000 | 3,475.00 | 83,400,000 | |
| 日本碍子 | 48,000 | 2,023.00 | 97,104,000 | |
| 新日鐵住金 | 4,800 | 2,194.50 | 10,533,600 | |
| 神戸製鋼所 | 48,000 | 107.00 | 5,136,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 4,800 | 1,530.50 | 7,346,400 | |
| 日新製鋼 | 4,800 | 1,375.00 | 6,600,000 | |
| 大平洋金属 | 48,000 | 349.00 | 16,752,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 48,000 | 194.00 | 9,312,000 | |
| 三井金属鉱業 | 48,000 | 196.00 | 9,408,000 | |
| 東邦亜鉛 | 48,000 | 313.00 | 15,024,000 | |
| 三菱マテリアル | 48,000 | 344.00 | 16,512,000 | |
| 住友金属鉱山 | 48,000 | 1,232.00 | 59,136,000 | |
| DOWAホールディングス | 48,000 | 701.00 | 33,648,000 | |
| 古河機械金属 | 48,000 | 179.00 | 8,592,000 | |
| 古河電気工業 | 48,000 | 249.00 | 11,952,000 | |
| 住友電気工業 | 48,000 | 1,341.00 | 64,368,000 | |
| フジクラ | 48,000 | 555.00 | 26,640,000 | |
| SUMCO | 4,800 | 756.00 | 3,628,800 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 48,000 | 2,111.00 | 101,328,000 | |
| 日本製鋼所 | 48,000 | 377.00 | 18,096,000 | |
| オークマ | 48,000 | 800.00 | 38,400,000 | |
| アマダホールディングス | 48,000 | 1,101.00 | 52,848,000 | |
| 小松製作所 | 48,000 | 1,923.00 | 92,304,000 | |
| 住友重機械工業 | 48,000 | 496.00 | 23,808,000 | |
| 日立建機 | 48,000 | 1,797.00 | 86,256,000 | |
| クボタ | 48,000 | 1,517.50 | 72,840,000 | |
| 荏原製作所 | 48,000 | 492.00 | 23,616,000 | |
| ダイキン工業 | 48,000 | 8,220.00 | 394,560,000 | |
| 日本精工 | 48,000 | 1,012.00 | 48,576,000 | |
| NTN | 48,000 | 357.00 | 17,136,000 | |
| ジェイテクト | 48,000 | 1,464.00 | 70,272,000 | |
| 日立造船 | 9,600 | 543.00 | 5,212,800 | |
| 三菱重工業 | 48,000 | 431.90 | 20,731,200 | |
| IHI | 48,000 | 222.00 | 10,656,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 48,000 | 1,147.00 | 55,056,000 | |
| コニカミノルタ | 48,000 | 1,006.00 | 48,288,000 | |
| ミネベア | 48,000 | 917.00 | 44,016,000 | |
| 日立製作所 | 48,000 | 521.40 | 25,027,200 | |
| 東芝 | 48,000 | 200.00 | 9,600,000 | |
| 三菱電機 | 48,000 | 1,165.50 | 55,944,000 | |
| 富士電機 | 48,000 | 393.00 | 18,864,000 | |
| 安川電機 | 48,000 | 1,248.00 | 59,904,000 | |
| 明電舎 | 48,000 | 514.00 | 24,672,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 48,000 | 469.00 | 22,512,000 | |
| 日本電気 | 48,000 | 281.00 | 13,488,000 | |
| 富士通 | 48,000 | 412.20 | 19,785,600 | |
| 沖電気工業 | 48,000 | 160.00 | 7,680,000 | |
| パナソニック | 48,000 | 1,024.00 | 49,152,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| シャープ | 48,000 | 138.00 | 6,624,000 | |
| ソニー | 48,000 | 2,936.00 | 140,928,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| TDK | 48,000 | 6,710.00 | 322,080,000 | |
| ミツミ電機 | 48,000 | 575.00 | 27,600,000 | |
| アルプス電気 | 48,000 | 2,075.00 | 99,600,000 | |
| パイオニア | 48,000 | 274.00 | 13,152,000 | |
| 横河電機 | 48,000 | 1,108.00 | 53,184,000 | |
| アドバンテスト | 96,000 | 1,108.00 | 106,368,000 | |
| カシオ計算機 | 48,000 | 2,224.00 | 106,752,000 | |
| ファナック | 48,000 | 17,350.00 | 832,800,000 | |
| 京セラ | 96,000 | 4,949.00 | 475,104,000 | |
| 太陽誘電 | 48,000 | 1,172.00 | 56,256,000 | |
| SCREENホールディングス | 48,000 | 769.00 | 36,912,000 | |
| キヤノン | 72,000 | 3,359.00 | 241,848,000 | 代用有価証券 15,000株 |
| リコー | 48,000 | 1,149.00 | 55,152,000 | |
| 東京エレクトロン | 48,000 | 7,079.00 | 339,792,000 | |
| デンソー | 48,000 | 4,312.00 | 206,976,000 | |
| 三井造船 | 48,000 | 174.00 | 8,352,000 | |
| 川崎重工業 | 48,000 | 321.00 | 15,408,000 | |
| 日産自動車 | 48,000 | 1,061.00 | 50,928,000 | |
| いすゞ自動車 | 24,000 | 1,134.50 | 27,228,000 | |
| トヨタ自動車 | 48,000 | 5,888.00 | 282,624,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| 日野自動車 | 48,000 | 1,237.00 | 59,376,000 | |
| 三菱自動車工業 | 4,800 | 824.00 | 3,955,200 | |
| マツダ | 9,600 | 1,663.50 | 15,969,600 | |
| 本田技研工業 | 96,000 | 3,058.00 | 293,568,000 | 代用有価証券 20,000株 |
| スズキ | 48,000 | 3,018.00 | 144,864,000 | |
| 富士重工業 | 48,000 | 3,878.00 | 186,144,000 | |
| テルモ | 96,000 | 4,000.00 | 384,000,000 | |
| ニコン | 48,000 | 1,797.00 | 86,256,000 | |
| オリンパス | 48,000 | 4,300.00 | 206,400,000 | |
| シチズンホールディングス | 48,000 | 631.00 | 30,288,000 | |
| 凸版印刷 | 48,000 | 949.00 | 45,552,000 | |
| 大日本印刷 | 48,000 | 1,032.00 | 49,536,000 | |
| ヤマハ | 48,000 | 3,470.00 | 166,560,000 | |
| 東京電力 | 4,800 | 569.00 | 2,731,200 | |
| 中部電力 | 4,800 | 1,482.00 | 7,113,600 | |
| 関西電力 | 4,800 | 953.90 | 4,578,720 | |
| 東京瓦斯 | 48,000 | 506.70 | 24,321,600 | |
| 大阪瓦斯 | 48,000 | 417.20 | 20,025,600 | |
| 東武鉄道 | 48,000 | 555.00 | 26,640,000 | |
| 東京急行電鉄 | 48,000 | 907.00 | 43,536,000 | |
| 小田急電鉄 | 48,000 | 1,206.00 | 57,888,000 | |
| 京王電鉄 | 48,000 | 970.00 | 46,560,000 | |
| 京成電鉄 | 48,000 | 1,498.00 | 71,904,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 4,800 | 9,907.00 | 47,553,600 | |
| 西日本旅客鉄道 | 4,800 | 6,726.00 | 32,284,800 | |
| 東海旅客鉄道 | 4,800 | 19,685.00 | 94,488,000 | |
| 日本通運 | 48,000 | 508.00 | 24,384,000 | |
| ヤマトホールディングス | 48,000 | 2,386.50 | 114,552,000 | |
| 日本郵船 | 48,000 | 222.00 | 10,656,000 | |
| 商船三井 | 48,000 | 234.00 | 11,232,000 | |
| 川崎汽船 | 48,000 | 222.00 | 10,656,000 | |
| ANAホールディングス | 48,000 | 320.90 | 15,403,200 | |
| 三菱倉庫 | 48,000 | 1,488.00 | 71,424,000 | |
| ヤフー | 19,200 | 475.00 | 9,120,000 | |
| トレンドマイクロ | 48,000 | 4,220.00 | 202,560,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 4,800 | 651.00 | 3,124,800 | |
| 日本電信電話 | 9,600 | 4,815.00 | 46,224,000 | |
| KDDI | 288,000 | 2,998.50 | 863,568,000 | |
| NTTドコモ | 4,800 | 2,532.00 | 12,153,600 | |
| 東宝 | 4,800 | 2,904.00 | 13,939,200 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 48,000 | 5,420.00 | 260,160,000 | |
| コナミホールディングス | 48,000 | 2,979.00 | 142,992,000 | |
| ソフトバンクグループ | 144,000 | 5,620.00 | 809,280,000 | |
| 双日 | 4,800 | 239.00 | 1,147,200 | |
| 伊藤忠商事 | 48,000 | 1,425.00 | 68,400,000 | |
| 丸紅 | 48,000 | 614.80 | 29,510,400 | |
| 豊田通商 | 48,000 | 2,563.00 | 123,024,000 | |
| 三井物産 | 48,000 | 1,407.00 | 67,536,000 | |
| 住友商事 | 48,000 | 1,199.00 | 57,552,000 | |
| 三菱商事 | 48,000 | 2,036.00 | 97,728,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| J.フロント リテイリング | 24,000 | 1,403.00 | 33,672,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 48,000 | 1,340.00 | 64,320,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 48,000 | 4,720.00 | 226,560,000 | |
| 高島屋 | 48,000 | 904.00 | 43,392,000 | |
| 丸井グループ | 48,000 | 1,583.00 | 75,984,000 | |
| イオン | 48,000 | 1,580.50 | 75,864,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 48,000 | 779.00 | 37,392,000 | |
| ファーストリテイリング | 48,000 | 35,120.00 | 1,685,760,000 | |
| 新生銀行 | 48,000 | 151.00 | 7,248,000 | |
| あおぞら銀行 | 48,000 | 388.00 | 18,624,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 48,000 | 547.70 | 26,289,600 | |
| りそなホールディングス | 4,800 | 409.00 | 1,963,200 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 48,000 | 340.30 | 16,334,400 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,800 | 3,587.00 | 17,217,600 | |
| 千葉銀行 | 48,000 | 559.00 | 26,832,000 | |
| 横浜銀行 | 48,000 | 531.00 | 25,488,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 48,000 | 385.00 | 18,480,000 | |
| 静岡銀行 | 48,000 | 842.00 | 40,416,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 48,000 | 179.50 | 8,616,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 48,000 | 692.10 | 33,220,800 | |
| 野村ホールディングス | 48,000 | 509.80 | 24,470,400 | |
| 松井証券 | 48,000 | 1,005.00 | 48,240,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 12,000 | 3,115.00 | 37,380,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 14,400 | 2,978.50 | 42,890,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 9,600 | 1,545.00 | 14,832,000 | |
| 第一生命保険 | 4,800 | 1,367.50 | 6,564,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 24,000 | 3,823.00 | 91,752,000 | |
| T&Dホールディングス | 9,600 | 1,070.00 | 10,272,000 | |
| クレディセゾン | 48,000 | 2,029.00 | 97,392,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 48,000 | 762.00 | 36,576,000 | |
| 三井不動産 | 48,000 | 2,750.50 | 132,024,000 | |
| 三菱地所 | 48,000 | 2,132.00 | 102,336,000 | |
| 東京建物 | 24,000 | 1,402.00 | 33,648,000 | |
| 住友不動産 | 48,000 | 3,211.00 | 154,128,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 14,400 | 1,837.00 | 26,452,800 | |
| 電通 | 48,000 | 5,400.00 | 259,200,000 | |
| 東京ドーム | 48,000 | 502.00 | 24,096,000 | |
| セコム | 48,000 | 8,326.00 | 399,648,000 | |
| 合 計 | 10,106,400 | 20,464,749,120 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |