太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/08/17 9:05

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/17 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第28期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第29期中間計算期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
営業収益
受取利息	2,312	664
有価証券売買等損益	330,312,472	△284,376,296
営業収益合計	330,314,784	△284,375,632
営業費用
支払利息	-	714
受託者報酬	887,810	756,444
委託者報酬	15,758,585	13,426,799
その他費用	67,507	72,203
営業費用合計	16,713,902	14,256,160
営業利益	313,600,882	△298,631,792
経常利益	313,600,882	△298,631,792
中間純利益	313,600,882	△298,631,792
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	13,800,187	△6,310,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,408,320,644	△980,101,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,812,888	43,922,607
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,812,888	43,922,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,232,545	12,581,250
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,232,545	12,581,250
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,018,939,606	△1,241,081,439

2016/08/17 9:05

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/08/17 9:05

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/08/17 9:05

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)

2016/08/17 9:05

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)

2016/08/17 9:05

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/17 9:05

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)

2016/08/17 9:05

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/08/17 9:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/08/17 9:05

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)2016/08/17 9:05

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)

2016/08/17 9:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/08/17 9:05

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年5月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/08/17 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	13,131,320
コール・ローン	1,073,034,830	461,153,003
株式	25,021,198,500	19,529,903,520
派生商品評価勘定	96,342,760	1,127,680
未収入金	7,339,200	-
未収配当金	154,932,500	165,304,992
未収利息	1,554	-
前払金	-	28,778,000
流動資産合計	26,352,849,344	20,199,398,515
資産合計	26,352,849,344	20,199,398,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	23,285,640
前受金	88,190,000	-
未払解約金	105,260,000	12,020,000
未払利息	-	821
その他未払費用	-	7,010
流動負債合計	193,450,000	35,313,471
負債合計	193,450,000	35,313,471
純資産の部
元本等
元本	11,359,960,969	10,219,394,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,799,438,375	9,944,690,369
元本等合計	26,159,399,344	20,164,085,044
純資産合計	26,159,399,344	20,164,085,044
負債純資産合計	26,352,849,344	20,199,398,515

注記表

2016/08/17 9:05