太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,312 | 664 |
| 有価証券売買等損益 | 330,312,472 | -284,376,296 |
| 営業収益合計 | 330,314,784 | -284,375,632 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 714 |
| 受託者報酬 | 887,810 | 756,444 |
| 委託者報酬 | 15,758,585 | 13,426,799 |
| その他費用 | 67,507 | 72,203 |
| 営業費用合計 | 16,713,902 | 14,256,160 |
| 全事業営業利益 | 313,600,882 | -298,631,792 |
| 当期経常利益 | 313,600,882 | -298,631,792 |
| 四半期純利益 | 313,600,882 | -298,631,792 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,800,187 | -6,310,196 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,018,939,606 | -1,241,081,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,812,888 | 43,922,607 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,812,888 | 43,922,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,232,545 | 12,581,250 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,232,545 | 12,581,250 |
| 分配金 | － | － |
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