有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (平成17年11月17日) | 2,506,830,042 | 2,509,284,916 | 0.5106 | 0.5111 |
| 第19計算期間末 | (平成18年11月17日) | 2,637,016,230 | 2,639,346,964 | 0.5657 | 0.5662 |
| 第20計算期間末 | (平成19年11月19日) | 2,294,847,711 | 2,297,026,094 | 0.5267 | 0.5272 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月17日) | 1,312,220,909 | 1,314,403,726 | 0.3006 | 0.3011 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 1,499,123,497 | 1,501,317,305 | 0.3417 | 0.3422 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 1,518,609,286 | 1,520,810,587 | 0.3449 | 0.3454 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 1,296,425,790 | 1,298,594,426 | 0.2989 | 0.2994 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 1,299,885,129 | 1,301,894,070 | 0.3235 | 0.3240 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 1,995,435,597 | 1,997,302,531 | 0.5344 | 0.5349 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 1,971,873,833 | 1,973,563,930 | 0.5834 | 0.5839 |
| 平成25年11月末日 | 2,057,849,339 | ― | 0.5521 | ― | |
| 12月末日 | 2,119,155,157 | ― | 0.5733 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,925,149,411 | ― | 0.5241 | ― | |
| 2月末日 | 1,902,182,358 | ― | 0.5215 | ― | |
| 3月末日 | 1,898,005,397 | ― | 0.5241 | ― | |
| 4月末日 | 1,822,884,798 | ― | 0.5049 | ― | |
| 5月末日 | 1,856,702,742 | ― | 0.5161 | ― | |
| 6月末日 | 1,911,688,555 | ― | 0.5345 | ― | |
| 7月末日 | 1,944,795,653 | ― | 0.5496 | ― | |
| 8月末日 | 1,900,912,766 | ― | 0.5417 | ― | |
| 9月末日 | 1,967,650,673 | ― | 0.5698 | ― | |
| 10月末日 | 1,943,696,738 | ― | 0.5650 | ― | |
| 11月末日 | 2,016,159,852 | ― | 0.5996 | ― | |
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