有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 875,186,564 | 2.3027 | 2,015,292,101 | 2.3162 | 2,027,107,119 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 50,000 | 41,940.00 | 2,097,000,000 | 49,780.00 | 2,489,000,000 | 9.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 50,000 | 18,895.00 | 944,750,000 | 21,920.00 | 1,096,000,000 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 150,000 | 6,960.00 | 1,044,000,000 | 6,537.00 | 980,550,000 | 3.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 300,000 | 2,531.00 | 759,300,000 | 3,058.00 | 917,400,000 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 100,000 | 5,148.00 | 514,800,000 | 5,707.00 | 570,700,000 | 2.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 50,000 | 7,120.00 | 356,000,000 | 8,850.00 | 442,500,000 | 1.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 250,000 | 1,729.50 | 432,375,000 | 1,733.50 | 433,375,000 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 50,000 | 7,690.00 | 384,500,000 | 8,650.00 | 432,500,000 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 50,000 | 6,578.00 | 328,900,000 | 8,437.00 | 421,850,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 50,000 | 6,772.00 | 338,600,000 | 8,296.00 | 414,800,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 50,000 | 8,347.00 | 417,350,000 | 8,198.00 | 409,900,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,000 | 3,548.00 | 354,800,000 | 4,002.00 | 400,200,000 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 50,000 | 4,945.50 | 247,275,000 | 7,997.00 | 399,850,000 | 1.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 100,000 | 2,717.00 | 271,700,000 | 3,930.00 | 393,000,000 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,000 | 7,396.00 | 369,800,000 | 7,657.00 | 382,850,000 | 1.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 50,000 | 7,606.00 | 380,300,000 | 6,963.00 | 348,150,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 50,000 | 4,685.00 | 234,250,000 | 6,910.00 | 345,500,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 50,000 | 4,900.50 | 245,025,000 | 6,311.00 | 315,550,000 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 4,260.00 | 213,000,000 | 6,000.00 | 300,000,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 50,000 | 5,121.00 | 256,050,000 | 5,983.00 | 299,150,000 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 50,000 | 5,284.00 | 264,200,000 | 5,873.00 | 293,650,000 | 1.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 75,000 | 3,738.00 | 280,350,000 | 3,716.00 | 278,700,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 50,000 | 4,167.00 | 208,350,000 | 5,520.00 | 276,000,000 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 50,000 | 3,325.00 | 166,250,000 | 5,426.00 | 271,300,000 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 4,153.00 | 207,650,000 | 5,088.00 | 254,400,000 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 50,000 | 3,125.00 | 156,250,000 | 5,020.00 | 251,000,000 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 50,000 | 3,727.50 | 186,375,000 | 4,986.00 | 249,300,000 | 0.96 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 50,000 | 4,025.00 | 201,250,000 | 4,910.00 | 245,500,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 3,120.00 | 156,000,000 | 4,410.00 | 220,500,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 50,000 | 4,225.50 | 211,275,000 | 4,380.00 | 219,000,000 | 0.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.73 | ||
| 食料品 | 4.90 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.80 | ||
| 医薬品 | 7.43 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 16.77 | ||
| 輸送用機器 | 6.78 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 1.03 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 2.37 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 10.33 | ||
| 卸売業 | 1.92 | ||
| 小売業 | 12.29 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.51 | ||
| 保険業 | 1.01 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 2.12 | ||
| サービス業 | 3.18 | ||
| 合計 | 97.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
