半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第27期計算期間末 平成26年11月17日現在 | 第28期中間計算期間末 平成27年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,924,240 | 17,767,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,107,403 | 2,148,119,875 |
| 未収入金 | 22,330,000 | - |
| 未収利息 | 20 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
| 資産合計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,097 | - |
| 未払解約金 | 22,244,549 | - |
| 未払受託者報酬 | 826,878 | 887,810 |
| 未払委託者報酬 | 14,676,966 | 15,758,585 |
| その他未払費用 | 49,340 | 67,507 |
| 流動負債合計 | 39,487,830 | 16,713,902 |
| 負債合計 | 39,487,830 | 16,713,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,194,477 | 3,168,112,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,408,320,644 | △1,018,939,606 |
| (分配準備積立金) | 21,411,611 | 19,858,506 |
| 元本等合計 | 1,971,873,833 | 2,149,173,239 |
| 純資産合計 | 1,971,873,833 | 2,149,173,239 |
| 負債純資産合計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
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