太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポート…

太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年5月17日: 906万
2015年5月17日 -2.66%: 882万
2016年5月17日 +89.54%: 1673万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）: (2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬
2016/08/17 9:08

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