太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,675,040 | 2,445,950 |
| 特殊債券 | 70,004,904 | 70,022,790 |
| 社債券 | 10,000,320 | － |
| 親投資信託受益証券 | 59,927,152 | 78,610,649 |
| 未収利息 | 139,614 | 73,375 |
| 流動資産合計 | 143,747,030 | 151,152,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,747,030 | 151,152,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,687 | 103,336 |
| 未払受託者報酬 | 69,666 | 64,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,381 | 1,152,409 |
| その他未払費用 | 5,155 | 5,451 |
| 流動負債合計 | 1,415,889 | 1,326,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,415,889 | 1,326,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,375,397 | 206,672,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,044,256 | -56,845,439 |
| （分配準備積立金） | 9,697,933 | 9,380,744 |
| 元本等合計 | 142,331,141 | 149,826,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,331,141 | 149,826,638 |
| 負債純資産合計 | 143,747,030 | 151,152,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
