有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 148,114,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,028,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,184,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,057 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,051,877,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,860,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,940,017,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,199,162,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,162 | 円) |
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