有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (平成17年11月17日) | 219,732,672 | 219,858,506 | 0.8731 | 0.8736 |
| 第19計算期間末 | (平成18年11月17日) | 197,898,956 | 198,005,560 | 0.9282 | 0.9287 |
| 第20計算期間末 | (平成19年11月19日) | 187,870,992 | 187,976,235 | 0.8926 | 0.8931 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月17日) | 142,331,141 | 142,435,828 | 0.6798 | 0.6803 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 149,826,638 | 149,929,974 | 0.7249 | 0.7254 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 143,799,678 | 143,898,781 | 0.7255 | 0.7260 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 136,009,207 | 136,110,366 | 0.6723 | 0.6728 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 139,594,549 | 139,695,262 | 0.6930 | 0.6935 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 173,694,731 | 173,790,912 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 169,177,960 | 169,268,274 | 0.9366 | 0.9371 |
| 平成25年11月末日 | 177,488,950 | ― | 0.9203 | ― | |
| 12月末日 | 179,552,050 | ― | 0.9408 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 170,450,114 | ― | 0.8919 | ― | |
| 2月末日 | 170,315,112 | ― | 0.8889 | ― | |
| 3月末日 | 170,790,670 | ― | 0.8891 | ― | |
| 4月末日 | 164,316,836 | ― | 0.8717 | ― | |
| 5月末日 | 166,523,548 | ― | 0.8811 | ― | |
| 6月末日 | 167,996,519 | ― | 0.8967 | ― | |
| 7月末日 | 167,078,784 | ― | 0.9096 | ― | |
| 8月末日 | 166,074,689 | ― | 0.9021 | ― | |
| 9月末日 | 168,726,995 | ― | 0.9250 | ― | |
| 10月末日 | 167,332,439 | ― | 0.9214 | ― | |
| 11月末日 | 171,941,588 | ― | 0.9495 | ― | |
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