有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

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【提出】
2015/03/20 9:11
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額631,020,483円
Ⅱ 負債総額33,597,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)597,422,657円
Ⅳ 発行済口数388,196,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5390円
(1万口当たり純資産額)(15,390円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

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