- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成17年12月21日) | 4,766,475,905 | 4,900,010,029 | 1.0625 | 1.0923 |
| 第12計算期間末 | (平成18年12月21日) | 4,459,028,015 | 4,903,275,595 | 1.5030 | 1.6528 |
| 第13計算期間末 | (平成19年12月21日) | 4,507,722,956 | 5,009,163,285 | 2.0676 | 2.2976 |
| 第14計算期間末 | (平成20年12月22日) | 1,111,741,049 | 1,111,741,049 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第15計算期間末 | (平成21年12月21日) | 1,368,950,833 | 1,554,489,486 | 1.4640 | 1.6625 |
| 第16計算期間末 | (平成22年12月21日) | 1,265,766,057 | 1,305,820,697 | 1.5800 | 1.6300 |
| 第17計算期間末 | (平成23年12月21日) | 873,472,270 | 873,472,270 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第18計算期間末 | (平成24年12月21日) | 1,039,351,587 | 1,091,498,909 | 1.2955 | 1.3605 |
| 第19計算期間末 | (平成25年12月24日) | 653,480,757 | 697,555,561 | 1.4827 | 1.5827 |
| 第20計算期間末 | (平成26年12月22日) | 588,330,795 | 594,152,877 | 1.5158 | 1.5308 |
| 平成26年 6月末日 | 606,311,382 | ― | 1.5046 | ― | |
| 7月末日 | 626,638,356 | ― | 1.5690 | ― | |
| 8月末日 | 621,145,547 | ― | 1.5660 | ― | |
| 9月末日 | 605,429,664 | ― | 1.5315 | ― | |
| 10月末日 | 631,170,120 | ― | 1.5990 | ― | |
| 11月末日 | 637,348,096 | ― | 1.6382 | ― | |
| 12月末日 | 597,422,657 | ― | 1.5390 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 592,462,786 | ― | 1.5673 | ― | |
| 2月末日 | 559,270,162 | ― | 1.5747 | ― | |
| 3月末日 | 574,965,089 | ― | 1.6109 | ― | |
| 4月末日 | 671,451,994 | ― | 1.9291 | ― | |
| 5月末日 | 650,992,547 | ― | 1.8793 | ― | |
| 6月末日 | 590,312,890 | ― | 1.7320 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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