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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

【提出】: 2015/03/20 9:11
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	360,000	95.10	34,237,728	98.9898	35,636,328	5.96
2	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	400,000	83.44	33,379,920	87.4902	34,996,080	5.85
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	19,000	1,797.97	34,161,582	1,762.2360	33,482,484	5.60
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	20,000	1,402.48	28,049,700	1,439.0040	28,780,080	4.81
5	中国	株式	CSR CORP LIMITED-H	資本財	170,000	122.61	20,843,802	122.6106	20,843,802	3.48
6	ケイマン諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED	不動産	180,000	101.78	18,321,660	113.9082	20,503,476	3.43
7	香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	10,000	2,012.43	20,124,300	2,046.6180	20,466,180	3.42
8	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	130,000	157.57	20,484,828	156.3324	20,323,212	3.40
9	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	157.26	18,871,776	166.8996	20,027,952	3.35
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	15,000	1,156.17	17,342,640	1,231.5450	18,473,175	3.09
11	バミューダ諸島	株式	APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED	電気通信サービス	100,000	169.38	16,938,600	171.2508	17,125,080	2.86
12	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	414.14	16,565,640	417.2490	16,689,960	2.79
13	ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	60,000	259.20	15,552,432	266.0448	15,962,688	2.67
14	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	200,000	80.03	16,006,200	78.6324	15,726,480	2.63
15	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	44,000	333.33	14,666,652	342.6570	15,076,908	2.52
16	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	200,000	75.36	15,073,800	74.5920	14,918,400	2.49
17	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION LTD-H	銀行	90,000	150.88	13,579,255	156.9540	14,125,860	2.36
18	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	20,000	660.45	13,209,000	680.6520	13,613,040	2.27
19	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	160,000	79.09	12,655,776	81.8958	13,103,328	2.19
20	バミューダ諸島	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	75,000	174.98	13,123,530	171.5616	12,867,120	2.15
21	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	72,000	172.18	12,397,190	174.0480	12,531,456	2.09
22	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,000	78.01	12,481,728	77.3892	12,382,272	2.07
23	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	208.54	12,512,808	203.2632	12,195,792	2.04
24	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	200,000	57.96	11,592,840	60.9168	12,183,360	2.03
25	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	30,000	397.04	11,911,410	396.2700	11,888,100	1.98
26	中国	株式	ZTE CORPORATION-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	267.59	12,041,946	261.6936	11,776,212	1.97
27	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	70,000	163.17	11,421,900	165.6564	11,595,948	1.94
28	ケイマン諸島	株式	WISDOM HOLDINGS GROUP	メディア	150,000	80.80	12,121,200	74.2812	11,142,180	1.86
29	ケイマン諸島	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	50,000	195.49	9,774,660	213.5196	10,675,980	1.78
30	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	14,000	599.06	8,386,938	604.5060	8,463,084	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.35
		素材	1.04
		資本財	12.78
		商業・専門サービス	2.09
		運輸	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	2.56
		メディア	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	1.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.24
		銀行	16.22
		保険	5.37
		不動産	12.05
		ソフトウェア・サービス	5.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
		電気通信サービス	9.62
		公益事業	2.19
合計			91.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

開示資料

決算