純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/13 9:07

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。)③価格情報会社の提供する価額
約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末平成28年 1月13日現在	当中間計算期間末平成28年 7月13日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	881,014円	14,098,774円
4.	一口当たり純資産額	0.9929円	0.8862円
	(一万口当たり純資産額)	(9,929円)	(8,862円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	195本	3,050,407百万円
公社債投資信託	3本	41,834百万円
合計	198本	3,092,241百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,869,932	6.24
合計(純資産総額)		110,021,474	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	49,572	49,572	11,328,188
当期変動額
剰余金の配当			△354,000
別途積立金の積立			―
当期純利益			998,950
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	42,703	42,703	42,703
当期変動額合計	42,703	42,703	687,653
当期末残高	92,275	92,275	12,015,842

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	12,015,842	13,063,244
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,018,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/10/13 9:07