農中US債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月13日 | 2017年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 339,723 | 763,680 |
| コール・ローン | 3,722,910 | 4,094,233 |
| 国債証券 | 119,356,650 | 118,535,255 |
| 未収利息 | 259,532 | 303,307 |
| 前払費用 | 2,153 | 16,245 |
| 流動資産計 | 123,680,968 | 123,712,720 |
| 資産の部合計 | 123,680,968 | 123,712,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,164 | 32,052 |
| 未払委託者報酬 | 436,234 | 448,624 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 3,643 | 12,709 |
| 流動負債計 | 471,047 | 493,392 |
| 負債の部合計 | 471,047 | 493,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,390,959 | 129,428,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,181,038 | -6,209,557 |
| （分配準備積立金） | 10,647,280 | 9,659,059 |
| 元本等合計 | 123,209,921 | 123,219,328 |
| 純資産の部合計 | 123,209,921 | 123,219,328 |
| 負債・純資産合計 | 123,680,968 | 123,712,720 |
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