農中US債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,351 | 608,050 |
| 金銭信託 | 2,066,556 | 3,717,369 |
| コール・ローン | 2,657,560 | 101,980 |
| 国債証券 | 103,251,032 | 99,168,723 |
| 未収利息 | 627,676 | 688,965 |
| 前払費用 | 13,211 | 12,033 |
| 流動資産計 | 109,413,386 | 104,297,120 |
| 資産の部合計 | 109,413,386 | 104,297,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,231 |
| 未払受託者報酬 | 29,890 | 28,243 |
| 未払委託者報酬 | 418,380 | 395,423 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 3,488 | 1,714 |
| 流動負債計 | 451,764 | 435,611 |
| 負債の部合計 | 451,764 | 435,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,515,145 | 111,455,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,553,523 | -7,593,714 |
| （分配準備積立金） | 8,110,223 | 7,358,221 |
| 元本等合計 | 108,961,622 | 103,861,509 |
| 純資産の部合計 | 108,961,622 | 103,861,509 |
| 負債・純資産合計 | 109,413,386 | 104,297,120 |
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