農中US債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,351 | 956,755 |
| 金銭信託 | 2,066,556 | － |
| コール・ローン | 2,657,560 | 1,484,190 |
| 国債証券 | 103,251,032 | 103,966,974 |
| 未収利息 | 627,676 | 667,511 |
| 前払費用 | 13,211 | 3,814 |
| 流動資産計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
| 資産の部合計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,890 | 28,468 |
| 未払委託者報酬 | 418,380 | 398,611 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 3,488 | 3,331 |
| 流動負債計 | 451,764 | 430,412 |
| 負債の部合計 | 451,764 | 430,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,515,145 | 111,996,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,553,523 | -5,347,292 |
| （分配準備積立金） | 8,110,223 | 8,922,523 |
| 元本等合計 | 108,961,622 | 106,648,832 |
| 純資産の部合計 | 108,961,622 | 106,648,832 |
| 負債・純資産合計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
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