農中US債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月13日 | 2022年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 374,817 | 603,647 |
| コール・ローン | 2,431,859 | 2,011,185 |
| 国債証券 | 80,208,498 | 65,219,834 |
| 未収利息 | 259,084 | 73,766 |
| 前払費用 | 461 | 297 |
| 流動資産計 | 83,274,719 | 67,908,729 |
| 資産の部合計 | 83,274,719 | 67,908,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,955 | 20,724 |
| 未払委託者報酬 | 335,276 | 290,130 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,006 | 2,486 |
| 流動負債計 | 362,238 | 313,341 |
| 負債の部合計 | 362,238 | 313,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,564,341 | 68,375,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,651,860 | -779,623 |
| （分配準備積立金） | 7,548,566 | 5,762,308 |
| 元本等合計 | 82,912,481 | 67,595,388 |
| 純資産の部合計 | 82,912,481 | 67,595,388 |
| 負債・純資産合計 | 83,274,719 | 67,908,729 |
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