農中US債券オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年7月13日
- -4275万
- 2011年7月13日 -47.2%
- -6293万
- 2012年7月13日 -2.97%
- -6480万
- 2014年7月14日
- -1704万
- 2015年7月13日
- 454万
- 2016年7月13日
- -1409万
- 2017年7月13日
- -620万
- 2018年7月15日 -0.03%
- -621万
- 2019年7月15日 -22.25%
- -759万
- 2020年7月14日
- -575万
- 2021年7月13日
- -344万
- 2022年7月13日
- 984万
個別
- 2014年7月14日
- -1704万
- 2015年7月13日
- 454万
- 2016年7月13日
- -1409万
- 2017年7月13日
- -620万
- 2018年7月15日 -0.03%
- -621万
- 2019年7月15日 -22.25%
- -759万
- 2020年7月14日
- -575万
- 2021年7月13日
- -344万
- 2022年7月13日
- 984万
個別
- 2013年7月16日
- -2192万
- 2014年7月14日
- -1704万
- 2015年7月13日
- 454万
- 2016年7月13日
- -1409万
- 2017年7月13日
- -620万
- 2018年7月15日 -0.03%
- -621万
- 2019年7月15日 -22.25%
- -759万
- 2020年7月14日
- -575万
- 2021年7月13日
- -344万
- 2022年7月13日
- 984万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/13 9:06
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,498,830 2,167,682 期首剰余金又は期首欠損金(△) △8,651,860 △779,623 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,534,564 985,810 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,534,564 123,494 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 862,316 剰余金減少額又は欠損金増加額 175,014 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 175,014 - 分配金 - 6,368,272 期末剰余金又は期末欠損金(△) △779,623 △903,421 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/13 9:06
(2)中間損益計算書第30期中間会計期間(2022年9月30日) 資本金 1,466,400 利益剰余金 利益準備金 366,600 その他利益剰余金 14,385,656 別途積立金 8,538,121 繰越利益剰余金 5,847,535 利益剰余金計 14,752,256
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/04/13 9:06
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