- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年 1月14日現在 | 当中間計算期間末 2020年 7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 956,755 | 510,017 |
| コール・ローン | 1,484,190 | 2,112,798 |
| 国債証券 | 103,966,974 | 86,757,751 |
| 未収利息 | 667,511 | 467,332 |
| 前払費用 | 3,814 | 2,832 |
| 流動資産合計 | 107,079,244 | 89,850,730 |
| 資産合計 | 107,079,244 | 89,850,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,468 | 28,509 |
| 未払委託者報酬 | 398,611 | 399,023 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 3,331 | 1,665 |
| 流動負債合計 | 430,412 | 429,200 |
| 負債合計 | 430,412 | 429,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,996,124 | 95,174,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,347,292 | △5,753,194 |
| (分配準備積立金) | 8,922,523 | 7,381,432 |
| 元本等合計 | 106,648,832 | 89,421,530 |
| 純資産合計 | 106,648,832 | 89,421,530 |
| 負債純資産合計 | 107,079,244 | 89,850,730 |
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