剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,359,348	85,685,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,732,842,530	△1,049,889,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	315,887,606	50,562,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	315,887,606	49,736,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	825,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,435,546	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,435,546	-
分配金	458,694,298	538,604,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,049,889,140	338,567,404

2014/08/26 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2014/08/26 9:33

#3 注記表（連結）

(注)4.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/26 9:33