剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,547,902	162,482,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,103,082,446	4,811,340,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,096,977	32,285,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,096,977	32,285,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,703,002	1,171,277,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,703,002	1,171,277,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	236,674,984	265,526,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,811,340,011	5,084,599,732

2023/08/25 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/08/25 9:05