- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2019年 5月27日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,248,498,160 | 2,966,712,237 |
| 株式 | 47,018,790,500 | 51,157,116,180 |
| 派生商品評価勘定 | 2,071,692 | 264,983,812 |
| 未収入金 | - | 6,103,835 |
| 未収配当金 | 534,785,764 | 410,731,186 |
| 前払金 | 68,444,700 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,582,000 | 26,521,000 |
| 流動資産合計 | 49,884,172,816 | 54,832,168,250 |
| 資産合計 | 49,884,172,816 | 54,832,168,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,401,016 | - |
| 前受金 | - | 250,775,000 |
| 未払金 | 29,448,760 | - |
| 未払収益分配金 | 847,785,320 | - |
| 未払解約金 | 852,248 | 45,381 |
| 未払受託者報酬 | 19,007,614 | 19,130,586 |
| 未払委託者報酬 | 130,337,874 | 131,181,053 |
| 未払利息 | 4,718 | 3,282 |
| その他未払費用 | 1,741,598 | 841,547 |
| 流動負債合計 | 1,057,579,148 | 401,976,849 |
| 負債合計 | 1,057,579,148 | 401,976,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,679,347,572 | 37,655,322,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,147,246,096 | 16,774,868,761 |
| (分配準備積立金) | 18,923,151,308 | 18,901,257,005 |
| 元本等合計 | 48,826,593,668 | 54,430,191,401 |
| 純資産合計 | 48,826,593,668 | 54,430,191,401 |
| 負債純資産合計 | 49,884,172,816 | 54,832,168,250 |
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