有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

				(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	1,600	4,610.00	7,376,000
大成建設	30,000	780.00	23,400,000
大林組	10,900	943.00	10,278,700
清水建設	18,000	941.00	16,938,000
積水ハウス	9,800	1,600.50	15,684,900
森永乳業	24,000	659.00	15,816,000
キリンホールディングス	12,700	1,643.50	20,872,450
不二製油グループ本社	7,200	1,974.00	14,212,800
アリアケジャパン	4,300	4,995.00	21,478,500
日本たばこ産業	5,500	3,887.00	21,378,500
レンゴー	33,000	615.00	20,295,000
東ソー	27,000	631.00	17,037,000
信越化学工業	4,100	7,423.00	30,434,300
大陽日酸	12,500	996.00	12,450,000
三井化学	28,000	483.00	13,524,000
日油	21,000	956.00	20,076,000
花王	5,200	5,196.00	27,019,200
武田薬品工業	5,500	4,545.00	24,997,500
アステラス製薬	15,600	1,554.00	24,242,400
塩野義製薬	3,600	4,645.00	16,722,000
日本新薬	2,700	4,870.00	13,149,000
小野薬品工業	3,700	2,819.50	10,432,150
ペプチドリーム	2,000	4,905.00	9,810,000
旭硝子	24,000	621.00	14,904,000
新日鐵住金	7,400	2,106.50	15,588,100
住友金属鉱山	10,000	1,318.00	13,180,000
古河電気工業	63,000	261.00	16,443,000
フジクラ	15,000	560.00	8,400,000
三和ホールディングス	15,600	934.00	14,570,400
ディスコ	300	11,500.00	3,450,000
SMC	200	28,345.00	5,669,000
小松製作所	7,000	2,299.00	16,093,000
日立建機	5,400	1,910.00	10,314,000
荏原製作所	4,000	536.00	2,144,000
ダイキン工業	2,300	9,352.00	21,509,600
ジェイテクト	6,800	1,528.00	10,390,400
マキタ	1,200	7,420.00	8,904,000
三菱重工業	43,000	440.10	18,924,300
日本電産	3,500	9,369.00	32,791,500
ソニー	12,500	3,319.00	41,487,500
キーエンス	800	71,100.00	56,880,000
シスメックス	3,200	6,500.00	20,800,000
ファナック	1,200	17,150.00	20,580,000
村田製作所	1,300	12,635.00	16,425,500
東京エレクトロン	4,400	9,103.00	40,053,200
デンソー	2,200	4,139.00	9,105,800
トヨタ自動車	14,300	6,100.00	87,230,000
NOK	2,100	1,979.00	4,155,900
マツダ	3,900	1,550.00	6,045,000
本田技研工業	14,300	3,131.00	44,773,300
富士重工業	10,000	3,846.00	38,460,000
ヤマハ発動機	7,300	1,974.00	14,410,200
テルモ	4,700	4,210.00	19,787,000
朝日インテック	2,500	4,215.00	10,537,500
任天堂	400	22,890.00	9,156,000
東京電力ホールディングス	15,200	353.00	5,365,600
中部電力	3,900	1,312.00	5,116,800
関西電力	11,200	871.60	9,761,920
電源開発	2,100	2,519.00	5,289,900
メタウォーター	2,900	3,265.00	9,468,500
東武鉄道	25,000	498.00	12,450,000
京浜急行電鉄	5,000	952.00	4,760,000
小田急電鉄	8,000	1,056.00	8,448,000
東日本旅客鉄道	2,200	8,764.00	19,280,800
東海旅客鉄道	1,300	16,735.00	21,755,500
西武ホールディングス	8,600	1,690.00	14,534,000
日本通運	6,000	472.00	2,832,000
日本郵船	77,000	178.00	13,706,000
ネクソン	6,000	1,325.00	7,950,000
GMOペイメントゲートウェイ	4,400	5,030.00	22,132,000
LINE	2,900	4,630.00	13,427,000
日本電信電話	8,600	4,609.00	39,637,400
NTTドコモ	11,800	2,673.00	31,541,400
ソフトバンクグループ	7,100	6,494.00	46,107,400
シップヘルスケアホールディングス	2,600	2,919.00	7,589,400
第一興商	4,100	3,955.00	16,215,500
IDOM	14,300	625.00	8,937,500
シークス	3,900	3,675.00	14,332,500
伊藤忠商事	3,400	1,202.00	4,086,800
三井物産	4,500	1,355.00	6,097,500
三菱商事	10,900	2,152.00	23,456,800
アダストリア	6,000	2,398.00	14,388,000
西松屋チェーン	5,200	1,385.00	7,202,000
コメリ	7,700	2,348.00	18,079,600
イズミ	3,500	4,280.00	14,980,000
ニトリホールディングス	1,300	11,470.00	14,911,000
ファーストリテイリング	600	36,980.00	22,188,000
ゆうちょ銀行	10,100	1,235.00	12,473,500
あおぞら銀行	38,000	355.00	13,490,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	119,800	528.60	63,326,280
三井住友トラスト・ホールディングス	45,000	346.70	15,601,500
三井住友フィナンシャルグループ	11,800	3,436.00	40,544,800
大和証券グループ本社	12,000	585.40	7,024,800
野村ホールディングス	27,700	457.70	12,678,290
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,900	2,850.00	13,965,000
東京海上ホールディングス	6,300	4,004.00	25,225,200
クレディセゾン	4,200	1,752.00	7,358,400
アコム	15,300	508.00	7,772,400
オリックス	9,900	1,449.00	14,345,100
三菱UFJリース	6,100	481.00	2,934,100
三井不動産	4,000	2,114.50	8,458,000
三菱地所	7,000	1,959.50	13,716,500
住友不動産	4,000	2,657.00	10,628,000
テンプホールディングス	11,000	1,615.00	17,765,000
オリエンタルランド	3,000	6,062.00	18,186,000
リゾートトラスト	3,700	2,137.00	7,906,900
リクルートホールディングス	9,400	4,150.00	39,010,000
リログループ	1,000	14,740.00	14,740,000
合 計	1,213,100		1,893,965,190

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。