農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月22日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月21日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,175 | 819,690,718 |
| コール・ローン | 373,213,467 | 51,632,407 |
| 株式 | 9,515,583,360 | 10,864,781,280 |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,056 | 7,395,032 |
| 未収入金 | 1,156,544 | － |
| 未収配当金 | 12,366,000 | 14,261,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 14,481,000 |
| 流動資産計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
| 資産の部合計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 471,512 |
| 前受金 | 2,720,000 | 19,090,000 |
| 未払金 | － | 563,024 |
| 未払収益分配金 | 136,185,202 | 160,522,365 |
| 未払解約金 | 35,824,483 | 14,104,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,773 | 3,076,335 |
| 未払委託者報酬 | 28,509,442 | 33,839,615 |
| 未払利息 | 938 | 134 |
| その他未払費用 | 322,836 | 399,803 |
| 流動負債計 | 206,154,674 | 232,067,269 |
| 負債の部合計 | 206,154,674 | 232,067,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,856,529 | 7,466,156,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,713,778,399 | 4,074,018,015 |
| （分配準備積立金） | 2,749,368,852 | 3,099,052,618 |
| 元本等合計 | 9,697,634,928 | 11,540,174,568 |
| 純資産の部合計 | 9,697,634,928 | 11,540,174,568 |
| 負債・純資産合計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
