農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/22-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 2,552 |
| 金銭信託 | 478,944 | 931,908 |
| コール・ローン | 1,269,798,711 | 1,366,740,072 |
| 株式 | 15,252,083,200 | 20,592,293,290 |
| 派生商品評価勘定 | 4,580,500 | 13,466,040 |
| 未収入金 | 1,744,790 | 5,916,480 |
| 未収配当金 | 16,649,600 | 19,736,150 |
| 差入委託証拠金 | 47,064,000 | 64,859,425 |
| 流動資産計 | 16,592,399,745 | 22,063,945,917 |
| 資産の部合計 | 16,592,399,745 | 22,063,945,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,031,100 | 5,171,760 |
| 前受金 | 9,584,750 | 31,260,000 |
| 未払収益分配金 | 295,631,708 | 310,223,144 |
| 未払解約金 | 2,944,941 | 20,853,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,560,345 | 3,399,700 |
| 未払委託者報酬 | 42,672,416 | 56,661,573 |
| 未払利息 | 2,604 | － |
| その他未払費用 | 503,610 | 628,708 |
| 流動負債計 | 355,931,474 | 428,198,524 |
| 負債の部合計 | 355,931,474 | 428,198,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,299,548,346 | 7,954,439,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,936,919,925 | 13,681,307,792 |
| （分配準備積立金） | 4,929,167,088 | 6,754,003,594 |
| 元本等合計 | 16,236,468,271 | 21,635,747,393 |
| 純資産の部合計 | 16,236,468,271 | 21,635,747,393 |
| 負債・純資産合計 | 16,592,399,745 | 22,063,945,917 |
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