- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経平均株価指数先物 | 買建 | 32 | 日本円 | 537,430,864 | 540,480,000 | 5.29 |
| 大阪取引所 | ミニ日経225先物 | 買建 | 3 | 日本円 | 5,059,065 | 5,067,000 | 0.05 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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